Documento nº 13 - Estatística Bancária Mensal / Global

 

1. Estatística Bancária Mensal

 

Finalidade:  remessa ao Banco Central

Código do documento:  4500 

Normas Básicas:  1.23.1

 

 

2. Estatística Bancária Global

 

Finalidade:  remessa ao Banco Central

Código do documento:  4510 

Normas Básicas:  1.23.1

 

 

3. Modelo

 

ESTATÍSTICA BANCÁRIA MENSAL / ESTATÍSTICA BANCÁRIA GLOBAL

 

Nome da Instituição:

Código CADOC:

Nome da Agência:               

CGC/Instituição:

Endereço da Agência/Bairro:

Seqüencial/Agência:

Município:

Data-Base:

 

 

 

Valores em R$ 1,00  ( inclusive centavos)

 

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES

CÓD.

VALOR

 

 

 

ATIVO

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDADES

110

 

  - CAIXA

111

 

  - DEPÓSITOS BANCÁRIOS

112

 

  - BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE

113

 

  - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO

114

 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

120

 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

130

 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS

140

 

  - CORRESPONDENTES NO EXTERIOR

141

 

  - CORRESPONDENTES NO PAÍS

142

 

  - COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO

144

 

  - ORDENS DE PAGAMENTO

145

 

  - VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO

146

 

  - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS

147

 

  - SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS

152

 

  - OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS

158

 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

160

 

  - EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS

161

 

  - FINANCIAMENTOS

162

 

  - FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA – CUSTEIO/INVESTIMENTO

163

 

  - FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA - CUSTEIO/INVESTIMENTO

164

 

  - FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA – COMERCIALIZAÇÃO

165

 

  - FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA – COMERCIALIZAÇÃO

166

 

  - FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS

167

 

  - (RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÕES DE  FINANCIAMENTOS   RURAIS   E AGROINDUSTRIAIS)

168

(                  )

  - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS

169

 

  - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

171

 

  - OUTROS CRÉDITOS

172

 

  - PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

174

 

  - CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO

173

 

  - OPERAÇÕES ESPECIAIS

176

 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

180

 

PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

184

 

OUTROS VALORES E BENS

190

 

PERMANENTE

200

 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

300

 

 

 

 

TOTAL DO ATIVO

399

 

 

 

 

P A S S I V O

 

 

 

 

 

DEPÓSITOS À VISTA – GOVERNOS

400

 

  - SERVIÇOS PÚBLICOS

401

 

  - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

402

 

  - ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL

403

 

- SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – CFP

404

 

DEPÓSITOS À VISTA - SETOR PRIVADO

410

 

  - DE PESSOAS FÍSICAS

411

 

  - DE PESSOAS JURÍDICAS

412

 

  - DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO

413

 

  - JUDICIAIS

414

 

  - OBRIGATÓRIOS

415

 

  - PARA INVESTIMENTOS

416

 

  - VINCULADOS

417

 

  - DEMAIS DEPÓSITOS

418

 

  - SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – OUTROS

419

 

DEPÓSITOS DE POUPANÇA

420

 

DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

430

 

  - DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

431

 

  - DEPÓSITOS A PRAZO

432

 

  - CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO

433

 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS

440

 

  - CORRESPONDENTES NO EXTERIOR

441

 

  - CORRESPONDENTES NO PAÍS

442

 

  - COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO

444

 

  - ORDENS DE PAGAMENTO

445

 

  - VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM TRÂNSITO

446

 

  - DEPENDÊNCIAS NO PAÍS

447

 

  - SUPRIMENTOS INTERDEPARTAMENTAIS

456

 

  - OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS

458

 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

460

 

  - BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

461

 

  - REDESCONTOS

462

 

  - REFINANCIAMENTOS

463

 

  - OPERAÇÕES ESPECIAIS

467

 

  - OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

468

 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

470

 

OBRIGAÇÕES POR RECEBIMENTOS

480

 

  - IOF

481

 

  - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

482

 

  - TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

483

 

  - TRIBUTOS FEDERAIS

484

 

  - FGTS

485

 

  - DEMAIS RECEBIMENTOS

487

 

CHEQUES ADMINISTRATIVOS

490

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES

500

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

610

 

CONTAS DE RESULTADO

710

 

  - CONTAS CREDORAS

711

 

  - (CONTAS DEVEDORAS)

712

(                    )

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

800

 

 

 

 

TOTAL DO PASSIVO

899

 

 

 

 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES INSTRUMENTOS:

 

CADERNETA DE POUPANÇA

903

 

LETRAS DE CÂMBIO

905

 

DEPÓSITOS A PRAZO FIXO (CDB E RDB)

907

 

 

 

 

TOTAL (903 + 905 + 907)

900

 

 

_______________________________________________

 

_______________________________________________

Diretor Responsável pela Área Contábil/Auditoria

 

Local e Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

____________________________________________

Diretor

 

Profissional de Contabilidade

 

 

CRC:                                       CPF:

 

 

 

4. Instruções Especiais

 

1 - Com relação ao balanceamento de saldos de contas, admite-se o procedimento previsto no item 1.20.2.

 

2 - No preenchimento dos códigos 903, 905 e 907 devem ser informados os saldos dos valores captados por conta de sociedades ligadas por intermédio da rede de agências da instituição.