1. Estatística Bancária Mensal
Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4500
2. Estatística Bancária Global
Finalidade: remessa ao Banco Central
Código do documento: 4510
3. Modelo
ESTATÍSTICA BANCÁRIA MENSAL / ESTATÍSTICA BANCÁRIA GLOBAL
|
Nome da Instituição: |
Código: |
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Nome da Agência: |
CNPJ/Instituição: |
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Endereço da Agência/Bairro: |
Sequencial/Agência: |
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Município: |
Data-Base: |
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Valores em R$ 1,00 ( inclusive centavos) |
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DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES |
CÓD. |
VALOR |
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ATIVO |
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DISPONIBILIDADES |
110 |
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|
- CAIXA |
111 |
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|
- DEPÓSITOS BANCÁRIOS |
112 |
|
|
- BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM
ESPÉCIE |
113 |
|
|
- APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO |
114 |
|
|
APLICAÇÕES
INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ |
120 |
|
|
TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
130 |
|
|
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E
INTERDEPENDÊNCIAS |
140 |
|
|
- CORRESPONDENTES NO EXTERIOR |
141 |
|
|
- CORRESPONDENTES NO PAÍS |
142 |
|
|
- COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO |
144 |
|
|
- ORDENS DE PAGAMENTO |
145 |
|
|
- VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM
TRÂNSITO |
146 |
|
|
- DEPENDÊNCIAS NO PAÍS |
147 |
|
|
- SUPRIMENTOS INTERDEPENDÊNCIAS |
152 |
|
|
- OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E
INTERDEPENDÊNCIAS |
158 |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
160 |
|
|
- EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS |
161 |
|
|
- FINANCIAMENTOS |
162 |
|
|
- FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA –
CUSTEIO/INVESTIMENTO |
163 |
|
|
- FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA -
CUSTEIO/INVESTIMENTO |
164 |
|
|
- FINANCIAMENTOS RURAIS À AGRICULTURA –
COMERCIALIZAÇÃO |
165 |
|
|
- FINANCIAMENTOS RURAIS À PECUÁRIA –
COMERCIALIZAÇÃO |
166 |
|
|
- FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS |
167 |
|
|
- (RENDAS A APROPRIAR DE OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS
E AGROINDUSTRIAIS) |
168 |
( ) |
|
- FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS |
169 |
|
|
- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
171 |
|
|
- OUTROS CRÉDITOS |
172 |
|
|
- PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
174 |
|
|
- CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO |
173 |
|
|
- OPERAÇÕES ESPECIAIS |
176 |
|
|
ARRENDAMENTO
MERCANTIL |
180 |
|
|
PROVISÃO
PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL |
184 |
|
|
OUTROS
VALORES E BENS |
190 |
|
|
PERMANENTE |
200 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DO
ATIVO |
399 |
|
|
|
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|
|
P A S S I V
O |
|
|
|
|
|
|
|
DEPÓSITOS À VISTA – GOVERNOS |
400 |
|
|
- SERVIÇOS PÚBLICOS |
401 |
|
|
- ATIVIDADES EMPRESARIAIS |
402 |
|
|
- ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL |
403 |
|
|
- SALDOS
CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – CFP |
404 |
|
|
DEPÓSITOS À VISTA - SETOR PRIVADO |
410 |
|
|
- DE PESSOAS FÍSICAS |
411 |
|
|
- DE PESSOAS JURÍDICAS |
412 |
|
|
- DE INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO |
413 |
|
|
- JUDICIAIS |
414 |
|
|
- OBRIGATÓRIOS |
415 |
|
|
- PARA INVESTIMENTOS |
416 |
|
|
- VINCULADOS |
417 |
|
|
- DEMAIS DEPÓSITOS |
418 |
|
|
- SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS
E FINANCIAMENTOS – OUTROS |
419 |
|
|
DEPÓSITOS
DE POUPANÇA |
420 |
|
|
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS |
430 |
|
|
- DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS |
431 |
|
|
- DEPÓSITOS A PRAZO |
432 |
|
|
- CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO |
433 |
|
|
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E
INTERDEPENDÊNCIAS |
440 |
|
|
- CORRESPONDENTES NO EXTERIOR |
441 |
|
|
- CORRESPONDENTES NO PAÍS |
442 |
|
|
- COBRANÇA PRÓPRIA EM TRÂNSITO |
444 |
|
|
- ORDENS DE PAGAMENTO |
445 |
|
|
- VALORES DE LIGADAS E DE TERCEIROS EM
TRÂNSITO |
446 |
|
|
- DEPENDÊNCIAS NO PAÍS |
447 |
|
|
- SUPRIMENTOS INTERDEPARTAMENTAIS |
456 |
|
|
- OUTRAS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E
INTERDEPENDÊNCIAS |
458 |
|
|
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES |
460 |
|
|
- BANCO CENTRAL - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA |
461 |
|
|
- REDESCONTOS |
462 |
|
|
- REFINANCIAMENTOS |
463 |
|
|
- OPERAÇÕES ESPECIAIS |
467 |
|
|
- OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E
REPASSES |
468 |
|
|
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
470 |
|
|
OBRIGAÇÕES POR RECEBIMENTOS |
480 |
|
|
- IOF |
481 |
|
|
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS |
482 |
|
|
- TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS |
483 |
|
|
- TRIBUTOS FEDERAIS |
484 |
|
|
- FGTS |
485 |
|
|
- DEMAIS RECEBIMENTOS |
487 |
|
|
CHEQUES
ADMINISTRATIVOS |
490 |
|
|
OUTRAS
OBRIGAÇÕES |
500 |
|
|
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
610 |
|
|
CONTAS
DE RESULTADO |
710 |
|
|
- CONTAS CREDORAS |
711 |
|
|
- (CONTAS DEVEDORAS) |
712 |
( ) |
|
|
|
|
|
TOTAL DO
PASSIVO |
899 |
|
|
|
|
|
|
CAPTAÇÃO DE
RECURSOS COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES INSTRUMENTOS: |
|
|
|
CADERNETA
DE POUPANÇA |
903 |
|
|
LETRAS DE
CÂMBIO |
905 |
|
|
DEPÓSITOS A
PRAZO FIXO (CDB E RDB) |
907 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL (903
+ 905 + 907) |
900 |
|
|
_______________________________________________ |
|
_______________________________________________ |
|
Diretor
Responsável pela Contabilidade |
|
Profissional
de Contabilidade |
|
|
|
CRC: CPF: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________________________ |
|
|
|
Local
e Data |
|
|
|
|
|
|
|
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|
4. Instruções Especiais
1 - Com relação ao balanceamento de saldos de contas, admite-se o procedimento previsto na regulamentação em vigor.
2 - No
preenchimento dos códigos 903, 905 e 907 devem ser informados os saldos dos
valores captados por conta de sociedades ligadas por intermédio da rede de
agências da instituição.