Documento nº 10 - Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações

 

 

1. Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações

 

     Finalidade:  publicação

     Normas Básicas:  1.25.4

 

 

2. Modelo

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES

Posição em __/__/__

 

Nome do Fundo:

 

Administrado por:

 

 

Valores em R$ mil

 

APLICAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE/FORMA

QUANTIDADE

VALOR ATUAL

% SOBRE O ATIVO

 

 

 

 

 

1. AÇÕES

 

 

 

 

          -          -          -         -           -

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2. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

 

 

 

 

          -          -          -         -           -

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3. TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

 

 

 

 

          -          -          -         -           -

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4. TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

 

 

 

 

          -          -          -         -           -

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5. TÍTULOS PRIVADOS

 

 

 

 

          -          -          -         -           -

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6. COTAS DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL      

 

 

 

 

          -          -          -         -           -

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7. COTAS DE FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

 

 

 

 

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8. TÍTULOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL

 

 

 

 

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9. PROVISÃO SOBRE AS APLICAÇÕES

 

 

 

 

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10. DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL COM REMUNERAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. OUTROS VALORES

Depósitos Bancários

Valores a Receber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. TOTAL DO ATIVO  ( 1 + ...... + 11 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. VALORES A PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO  ( 12  -  13 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. TOTAL DO PASSIVO  ( 13  +  14 )

 

 

 

 

 

 

 

 

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Local e Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Administrador

 

Profissional de Contabilidade

 

 

CRC:                                       CPF:

 

 

 

 

 

3. Instruções Especiais

 

     1 - Relacionar as sociedades emitentes das ações, bem como os títulos vinculados às operações compromissadas, dos títulos públicos, dos privados e demais papéis que compõem a carteira, mesmo aqueles, porventura, não relacionados neste documento.

 

     2 - Na coluna ‘valor atual’, registram-se os títulos pelo seu valor atualizado até a data do balanço, enquanto que as ações pelo seu valor de cotação em bolsa.

 

     3 - Só é necessário o preenchimento da coluna ‘quantidade’ quanto tratar-se de ações.