1.
Demonstração das Variações nas Disponibilidades de Grupos
Finalidade: documento contábil de remessa ao Banco Central
Código do documento: 4350
2.
Modelo
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES DE GRUPOS
Data-Base: __/__/__
|
Administradora: |
|
|
CNPJ: |
|
|
|
Valores em R$ 1,00 |
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO |
CÓDIGOS |
VALOR NO PERÍODO |
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES (em __ / __ / __ ) |
06.0.0.0.0-8 |
|
|
Caixa |
06.1.0.0.0-5 |
|
|
Depósitos Bancários |
06.2.0.0.0-2 |
|
|
Cheques em Cobrança |
06.4.0.0.0-6 |
|
|
Aplicações Financeiras do Grupo |
06.5.0.0.0-3 |
|
|
Aplicações Financeiras Vinculadas a Contemplações |
06.6.0.0.0-0 |
|
|
Depósitos ou Bloqueios Judiciais |
06.7.0.0.0-7 |
|
|
|
|
|
|
(+) RECURSOS COLETADOS |
07.0.0.0.0-1 |
|
|
Contribuições para Aquisição de Bens |
07.1.0.0.0-8 |
|
|
Taxa de Administração |
07.2.0.0.0-5 |
|
|
Contribuições ao Fundo de Reserva |
07.3.0.0.0-2 |
|
|
Rendimentos de Aplicações Financeiras |
07.4.0.0.0-9 |
|
|
Multas e Juros Moratórios |
07.5.0.0.0-6 |
|
|
Prêmios de Seguro |
07.6.0.0.0-3 |
|
|
Custas Judiciais |
07.7.0.0.0-0 |
|
|
Reembolso de Despesas de Registro |
07.8.0.0.0-7 |
|
|
Outros |
07.9.0.0.0-4 |
|
|
|
|
|
|
(-) RECURSOS UTILIZADOS |
08.0.0.0.0-4 |
|
|
Aquisição de Bens |
08.1.0.0.0-1 |
|
|
Taxa de Administração |
08.2.0.0.0-8 |
|
|
Multas e Juros Moratórios |
08.3.0.0.0-5 |
|
|
Prêmios de Seguros |
08.4.0.0.0-2 |
|
|
Custas Judiciais |
08.5.0.0.0-9 |
|
|
Devolução a Consorciados Desligados |
08.6.0.0.0-6 |
|
|
Despesas de Registro de Contrato |
08.7.0.0.0-3 |
|
|
Outros |
08.9.0.0.0-7 |
|
|
|
|
|
|
DISPONIBILIDADES (em __ / __ / __ ) |
09.0.0.0.0-7 |
|
|
Caixa |
09.1.0.0.0-4 |
|
|
Depósitos Bancários |
09.2.0.0.0-1 |
|
|
Cheques em Cobrança |
09.4.0.0.0-5 |
|
|
Aplicações Financeiras do Grupo |
09.5.0.0.0-2 |
|
|
Aplicações Financeiras Vinculadas a Contemplações |
09.6.0.0.0-9 |
|
|
Depósitos ou Bloqueios Judiciais |
09.7.0.0.0-6 |
|
|
_______________________________________________ |
|
_______________________________________________ |
|
Diretor
Responsável pela Contabilidade |
|
Profissional
de Contabilidade |
|
|
|
CRC: CPF: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________________________ |
|
|
|
Local e
Data |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
Instruções Especiais
Na
elaboração do documento nº 7 – Demonstração das Variações das Disponibilidades
de Grupo, deve ser observado que: (IN BCB nº 282, art. 2º)
I - na
conta Outros, código 07.9.0.0.0-4, devem ser registrados os valores recebidos
pelo grupo:
a)
decorrentes de eventuais obrigações assumidas junto à administradora;
b)
relativos aos grupos em formação; e
c)
relativos a outros eventos para os quais não haja conta específica;
II - na
conta Outros, código 08.9.0.0.0-7, devem ser registrados os pagamentos à
administradora:
a)
decorrentes de eventuais obrigações do grupo;
b) os
valores rateados; e
c) os
valores relativos a outros eventos para os quais não haja conta específica; e
III - após
a reclassificação dos valores recebidos pelos grupos em formação, inicialmente
registrados nos subtítulos 1.2.9.90.55.00-9 Recursos de Grupos em Formação e
4.9.8.82.05.00-2 Grupos em Formação, devem ser ajustados os valores informados,
de forma a evidenciar a finalidade do recebimento efetuado;
IV - fica
dispensada a publicação da coluna de valor acumulado do Documento nº 7 –
Demonstração das Variações das Disponibilidades de Grupo.