1.
Demonstração das Variações nas Disponibilidades de Grupos
Finalidade: documento contábil de remessa ao Banco Central
Código do documento: 4350
2.
Modelo
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES DE GRUPOS
Data-Base: __/__/__
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Administradora: |
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CNPJ: |
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Valores em R$ 1,00 |
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DISCRIMINAÇÃO |
CÓDIGOS |
VALOR NO PERÍODO |
VALOR ACUMULADO |
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DISPONIBILIDADES (em __ / __ / __ ) |
06.0.0.0.0-8 |
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Caixa |
06.1.0.0.0-5 |
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Depósitos Bancários |
06.2.0.0.0-2 |
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Cheques em Cobrança |
06.4.0.0.0-6 |
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Aplicações Financeiras do Grupo |
06.5.0.0.0-3 |
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Aplicações Financeiras Vinculadas a
Contemplações |
06.6.0.0.0-0 |
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(+) RECURSOS COLETADOS |
07.0.0.0.0-1 |
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Contribuições para Aquisição de Bens |
07.1.0.0.0-8 |
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Taxa de Administração |
07.2.0.0.0-5 |
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Contribuições ao Fundo de Reserva |
07.3.0.0.0-2 |
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Rendimentos de Aplicações Financeiras |
07.4.0.0.0-9 |
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Multas e Juros Moratórios |
07.5.0.0.0-6 |
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Prêmios de Seguro |
07.6.0.0.0-3 |
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Custas Judiciais |
07.7.0.0.0-0 |
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Reembolso de Despesas de Registro |
07.8.0.0.0-7 |
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Outros |
07.9.0.0.0-4 |
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(-) RECURSOS UTILIZADOS |
08.0.0.0.0-4 |
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Aquisição de Bens |
08.1.0.0.0-1 |
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Taxa de Administração |
08.2.0.0.0-8 |
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Multas e Juros Moratórios |
08.3.0.0.0-5 |
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Prêmios de Seguros |
08.4.0.0.0-2 |
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Custas Judiciais |
08.5.0.0.0-9 |
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Devolução a Consorciados Desligados |
08.6.0.0.0-6 |
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Despesas de Registro de Contrato |
08.7.0.0.0-3 |
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Outros |
08.9.0.0.0-7 |
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DISPONIBILIDADES (em __ / __ / __ ) |
09.0.0.0.0-7 |
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Caixa |
09.1.0.0.0-4 |
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Depósitos Bancários |
09.2.0.0.0-1 |
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Cheques em Cobrança |
09.4.0.0.0-5 |
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Aplicações Financeiras do Grupo |
09.5.0.0.0-2 |
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Aplicações Financeiras Vinculadas a
Contemplações |
09.6.0.0.0-9 |
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Diretor
Responsável pela Contabilidade |
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Profissional
de Contabilidade |
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CRC: CPF: |
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Local e
Data |
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3.
Instruções Especiais
1- Na elaboração desse documento contábil, deve ser observado que: (Cta-Circ 3147 10)
a) na conta Outros, código 07.9.0.0.0-4,
devem ser registrados os valores recebidos pelo grupo decorrentes de eventuais
obrigações assumidas junto à administradora, os valores recebidos relativos aos
grupos em formação, bem como outros eventos que não estejam especificados nas
demais contas;
b) na conta Outros, código
08.9.0.0.0-7, devem ser registrados os pagamentos à administradora decorrentes
de eventuais obrigações do grupo e os valores rateados, bem como outros eventos
para os quais não haja conta específica;
c) a coluna
de valores acumulados destina-se à evidenciação
dos valores coletados e aplicados desde o início do
grupo;
d) após a reclassificação dos valores recebidos pelos
grupos em formação, inicialmente registrados
nos subtítulos Recursos de Grupos em Formação e Grupos em Formação,
códigos 1.2.9.90.55-5 e 4.9.8.82.05-2 do Cosif, respectivamente, devem ser
ajustados os valores informados, de forma a evidenciar a finalidade do
recebimento efetuado.