Documento nº 7 - Demonstração das Variações nas Disponibilidades de Grupos

 

1. Demonstração das Variações nas Disponibilidades de Grupos

 

   Finalidade: documento contábil de remessa ao Banco Central

   Código do documento:  4350

 

 

2. Modelo

 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES DE GRUPOS

Data-Base: __/__/__

 

Administradora:

 

CNPJ:

 

 

Valores em R$ 1,00

 

 

 

DISCRIMINAÇÃO

CÓDIGOS

VALOR NO PERÍODO

VALOR ACUMULADO

 

 

 

 

DISPONIBILIDADES  (em __ / __ / __ )

06.0.0.0.0-8

 

 

     Caixa

06.1.0.0.0-5

 

 

     Depósitos Bancários

06.2.0.0.0-2

 

 

     Cheques em Cobrança

06.4.0.0.0-6

 

 

     Aplicações Financeiras do Grupo

06.5.0.0.0-3

 

 

     Aplicações Financeiras Vinculadas a Contemplações

06.6.0.0.0-0

 

 

 

 

 

 

(+)  RECURSOS COLETADOS

07.0.0.0.0-1

 

 

     Contribuições para Aquisição de Bens

07.1.0.0.0-8

 

 

     Taxa de Administração

07.2.0.0.0-5

 

 

     Contribuições ao Fundo de Reserva

07.3.0.0.0-2

 

 

     Rendimentos de Aplicações Financeiras

07.4.0.0.0-9

 

 

     Multas e Juros Moratórios

07.5.0.0.0-6

 

 

     Prêmios de Seguro

07.6.0.0.0-3

 

 

     Custas Judiciais

07.7.0.0.0-0

 

 

     Reembolso de Despesas de Registro

07.8.0.0.0-7

 

 

     Outros

07.9.0.0.0-4

 

 

 

 

 

 

(-)  RECURSOS UTILIZADOS

08.0.0.0.0-4

 

 

     Aquisição de Bens

08.1.0.0.0-1

 

 

     Taxa de Administração

08.2.0.0.0-8

 

 

     Multas e Juros Moratórios

08.3.0.0.0-5

 

 

     Prêmios de Seguros

08.4.0.0.0-2

 

 

     Custas Judiciais

08.5.0.0.0-9

 

 

     Devolução a Consorciados Desligados

08.6.0.0.0-6

 

 

     Despesas de Registro de Contrato

08.7.0.0.0-3

 

 

     Outros

08.9.0.0.0-7

 

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDADES  (em __ / __ / __ )

09.0.0.0.0-7

 

 

     Caixa

09.1.0.0.0-4

 

 

     Depósitos Bancários

09.2.0.0.0-1

 

 

     Cheques em Cobrança

09.4.0.0.0-5

 

 

     Aplicações Financeiras do Grupo

09.5.0.0.0-2

 

 

     Aplicações Financeiras Vinculadas a Contemplações

09.6.0.0.0-9

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

 

_______________________________________________

Diretor Responsável pela Contabilidade

 

Profissional de Contabilidade

 

 

CRC:                        CPF:

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 

 

Local e Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Instruções Especiais

 

 

1- Na elaboração desse documento contábil, deve ser observado que: (Cta-Circ 3147 10)

a) na conta Outros, código 07.9.0.0.0-4, devem ser registrados os valores recebidos pelo grupo decorrentes de eventuais obrigações assumidas junto à administradora, os valores recebidos relativos aos grupos em formação, bem como outros eventos que não estejam especificados nas demais contas;

b) na conta Outros, código 08.9.0.0.0-7, devem ser registrados os pagamentos à administradora decorrentes de eventuais obrigações do grupo e os valores rateados, bem como outros eventos para os quais não haja conta específica;

c) a coluna de valores acumulados destina-se à evidenciação  dos  valores  coletados e aplicados desde o início do grupo;

d) após a reclassificação dos valores recebidos pelos grupos em formação, inicialmente registrados  nos subtítulos Recursos de Grupos em Formação e Grupos em Formação, códigos 1.2.9.90.55-5 e 4.9.8.82.05-2 do Cosif, respectivamente, devem ser ajustados os valores informados, de forma a evidenciar a finalidade do recebimento efetuado.