1. Demonstração dos Recursos de Consórcio
Finalidade: documento contábil de remessa ao Banco Central
Códigos dos documentos: 4110
2. Modelo
DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO
Data-Base: __/__/___
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Administradora: |
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CNPJ: |
Código |
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Valores em R$ 1,00, inclusive centavos |
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DISCRIMINAÇÃO |
CÓDIGOS |
VALOR |
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ATIVO CIRCULANTE |
1.0.0.00.00-7 |
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DISPONIBILIDADES |
1.1.0.00.00-6 |
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Caixa |
1.1.1.00.00-9 |
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CAIXA |
1.1.1.90.00-2 |
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Depósitos Bancários |
1.1.2.00.00-2 |
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DEPÓSITOS
BANCÁRIOS |
1.1.2.92.00-3 |
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APLICAÇÕES
INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ |
1.2.0.00.00-5 |
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Outras |
1.2.9.00.00-2 |
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APLICAÇÕES
FINANCEIRAS |
1.2.9.90.00-5 |
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Disponibilidades
do Grupo |
1.2.9.90.12-2 |
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Vinculadas
a Contemplações - Selic |
1.2.9.90.25-6 |
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Vinculadas
a Contemplações - Demais Aplicações |
1.2.9.90.35-9 |
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Recursos de
Grupos em Formação |
1.2.9.90.55-5 |
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OUTROS CRÉDITOS |
1.8.0.00.00-9 |
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Valores Específicos |
1.8.7.00.00-0 |
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ADIANTAMENTOS
DE RECURSOS A TERCEIROS |
1.8.7.80.00-6 |
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VALORES A
RECEBER – REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA |
1.8.7.82.00-4 |
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BENS
RETOMADOS OU DEVOLVIDOS |
1.8.7.88.00-8 |
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Valor
Contábil dos Bens |
1.8.7.88.10-1 |
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DIREITOS
POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO |
1.8.7.89.00-7 |
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DIREITOS
JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS |
1.8.7.93.00-0 |
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Normais |
1.8.7.93.05-5 |
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Em Atraso |
1.8.7.93.15-8 |
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Em Cobrança
Judicial – Grupos em Andamento |
1.8.7.93.20-6 |
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CHEQUES E
OUTROS VALORES A RECEBER |
1.8.7.98.00-5 |
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COMPENSAÇÃO |
3.0.0.00.00-1 |
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Consórcio |
3.0.7.00.00-2 |
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PREVISÃO
MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE |
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CONSORCIADOS
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3.0.7.75.00-6 |
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CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS AO GRUPO |
3.0.7.78.00-3 |
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Contribuições
Devidas |
3.0.7.78.10-6 |
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VALOR DOS
BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR |
3.0.7.82.00-6 |
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DIVERSAS
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS |
3.0.7.99.00-6 |
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TOTAL GERAL
DO ATIVO |
3.9.9.99.99-3 |
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PASSIVO CIRCULANTE |
4.0.0.00.00-8 |
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OUTRAS OBRIGAÇÕES |
4.9.0.00.00-9 |
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Obrigações Diversas |
4.9.8.00.00-3 |
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OBRIGAÇÕES
COM CONSORCIADOS |
4.9.8.82.00-7 |
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Grupos em
Formação |
4.9.8.82.05-2 |
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Recebimentos
não Identificados |
4.9.8.82.07-6 |
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Contribuições
de Consorciados não Contemplados |
4.9.8.82.10-0 |
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VALORES A
REPASSAR |
4.9.8.86.00-3 |
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Taxa de
Administração |
4.9.8.86.10-6 |
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Prêmios de
Seguro |
4.9.8.86.15-1 |
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Multas e
Juros Moratórios |
4.9.8.86.20-9 |
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Multa
Rescisória |
4.9.8.86.22-3 |
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Custas
Judiciais |
4.9.8.86.25-4 |
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Despesas de
Registro de Contratos de Garantia |
4.9.8.86.30-2 |
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Outros
Recursos |
4.9.8.86.35-7 |
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OBRIGAÇÕES
POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR |
4.9.8.91.00-5 |
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OBRIGAÇÕES
COM A ADMINISTRADORA |
4.9.8.92.00-4 |
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RECURSOS A
DEVOLVER A CONSORCIADOS |
4.9.8.94.00-2 |
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|
Ativos – em
Andamento |
4.9.8.94.10-5 |
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Ativos –
pelo Rateio |
4.9.8.94.15-0 |
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|
Desistentes
ou Excluídos |
4.9.8.94.20-8 |
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RECURSOS DO GRUPO |
4.9.8.98.00-8 |
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Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15-6 |
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Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum |
4.9.8.98.16-3 |
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Fundo de Reserva a Receber de Consorciados Contemplados |
4.9.8.98.17-0 |
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|
Recursos Utilizados do Fundo de Reserva (-) |
4.9.8.98.18-7 |
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|
Rendimentos de Aplicações Financeiras |
4.9.8.98.20-4 |
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|
Multas e Juros Moratórios Retidos |
4.9.8.98.30-7 |
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|
Multa Rescisória Retida |
4.9.8.98.35-2 |
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|
Recursos em Processo de Habilitação |
4.9.8.98.40-0 |
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Reajuste de Saldo de Caixa |
4.9.8.98.45-5 |
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Atualização de Direitos |
4.9.8.98.50-3 |
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Atualização de Obrigações (-) |
4.9.8.98.60-6 |
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Valores Irrecuperáveis (-) |
4.9.8.98.90-5 |
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COMPENSAÇÃO |
9.0.0.00.00-3 |
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Consórcio |
9.0.7.00.00-4 |
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RECURSOS
MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS |
9.0.7.75.00-8 |
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OBRIGAÇÕES
DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES |
9.0.7.78.00-5 |
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BENS OU
SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR |
9.0.7.82.00-8 |
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DIVERSAS
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS |
9.0.7.99.00-8 |
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TOTAL GERAL
DO PASSIVO |
9.9.9.99.99-5 |
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Diretor
responsável pela Contabilidade |
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Profissional
de Contabilidade |
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CRC: CPF: |
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Local e
Data |
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: |
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