1. Demonstração dos Recursos de Consórcio
Finalidade: documento contábil de remessa ao Banco Central
Códigos dos documentos: 4110
2. Modelo
DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO
Data-Base: __/__/___
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Administradora: |
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CNPJ: |
Código |
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Valores em R$ 1,00, inclusive centavos |
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DISCRIMINAÇÃO |
CÓDIGOS |
VALOR |
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ATIVO REALIZÁVEL |
1.0.0.00.00.00-9 |
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DISPONIBILIDADES |
1.1.0.00.00.00-2 |
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Caixa |
1.1.1.00.00.00-9 |
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CAIXA |
1.1.1.90.00.00-0 |
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Depósitos Bancários |
1.1.2.00.00.00-6 |
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DEPÓSITOS BANCÁRIOS |
1.1.2.92.00.00-3 |
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APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ |
1.2.0.00.00.00-5 |
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Outras |
1.2.9.00.00.00-8 |
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APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
1.2.9.90.00.00-9 |
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Disponibilidades do Grupo |
1.2.9.90.12.00-4 |
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Vinculadas a Contemplações - Selic |
1.2.9.90.25.00-8 |
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Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações |
1.2.9.90.35.00-5 |
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Recursos de Grupos em Formação |
1.2.9.90.55.00-9 |
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OUTROS CRÉDITOS |
1.8.0.00.00.00-3 |
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Valores Específicos |
1.8.7.00.00.00-2 |
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ADIANTAMENTOS DE RECURSOS A TERCEIROS |
1.8.7.80.00.00-4 |
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VALORES A RECEBER – REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA |
1.8.7.82.00.00-0 |
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BENS APREENDIDOS OU RETOMADOS |
1.8.7.88.00.00-8 |
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DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO |
1.8.7.89.00.00-1 |
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DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS |
1.8.7.93.0000-2 |
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Normais |
1.8.7.93.05.00-7 |
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Em Atraso |
1.8.7.93.15.00-4 |
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Em Cobrança Judicial – Grupos em Andamento |
1.8.7.93.20.00-6 |
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CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER |
1.8.7.98.00.00-7 |
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Diversos |
1.8.8.00.00.00-9 |
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DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA |
1.8.8.40.00.00-5 |
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Para Interposição de Recursos Cíveis |
1.8.8.40.30.00-6 |
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Outros |
1.8.8.40.90.00-8 |
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COMPENSAÇÃO ATIVA |
3.0.0.00.00.00-7 |
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Consórcio |
3.0.7.00.00.00-6 |
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PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS |
3.0.7.75.00.00-4 |
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CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO |
3.0.7.78.00.00-3 |
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VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR |
3.0.7.82.00.00-4 |
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DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS |
3.0.7.99.00.00-4 |
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PASSIVO EXIGÍVEL |
4.0.0.00.00.00-6 |
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OUTRAS OBRIGAÇÕES |
4.9.0.00.00.00-3 |
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Obrigações Diversas |
4.9.8.00.00.00-9 |
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OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS |
4.9.8.82.00.00-7 |
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Grupos em Formação |
4.9.8.82.05.00-2 |
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Recebimentos Não Identificados |
4.9.8.82.07.00-0 |
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Contribuições de Consorciados Não Contemplados |
4.9.8.82.10.00-4 |
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VALORES A REPASSAR |
4.9.8.86.00.00-9 |
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Taxa de Administração |
4.9.8.86.10.00-6 |
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Prêmios de Seguro |
4.9.8.86.15.00-1 |
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Multas e Juros Moratórios |
4.9.8.86.20.00-3 |
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Multa Rescisória |
4.9.8.86.22.00-1 |
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Custas Judiciais |
4.9.8.86.25.00-8 |
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Despesas de Registro de Contratos de Garantia |
4.9.8.86.30.00-0 |
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Outros Recursos |
4.9.8.86.35.00-5 |
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Valores a Repassar - Encerramento |
4.9.8.86.95.00-7 |
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OBRIGAÇÕES POR CONTEMPLAÇÕES A ENTREGAR |
4.9.8.91.00.00-3 |
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Consorciados contemplados ativos |
4.9.8.91.10.00-0 |
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Consorciados contemplados excluídos/desistentes |
4.9.8.91.20.00-7 |
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OBRIGAÇÕES COM A ADMINISTRADORA |
4.9.8.92.00.00-6 |
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RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS |
4.9.8.94.00.00-2 |
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Ativos em Andamento |
4.9.8.94.10.00-9 |
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Ativos – pelo Rateio |
4.9.8.94.15.00-4 |
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Desistentes ou Excluídos |
4.9.8.94.20.00-6 |
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RECURSOS DO GRUPO |
4.9.8.98.00.00-4 |
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Fundo de Reserva |
4.9.8.98.15.00-6 |
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Fundo de Reserva Transformado em Fundo Comum |
4.9.8.98.16.00-5 |
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Fundo de Reserva a Receber de Consorciados Contemplados |
4.9.8.98.17.00-4 |
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(-) Recursos Utilizados do Fundo de Reserva |
4.9.8.98.18.00-3 |
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(+/-) Rendimentos e Ajuste a Valor Justo das Aplicações Financeiras de Grupos de Consórcio |
4.9.8.98.20.00-8 |
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Multas e Juros Moratórios Retidos |
4.9.8.98.30.00-5 |
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Multa Rescisória Retida |
4.9.8.98.35.00-0 |
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Recursos em Processo de Habilitação |
4.9.8.98.40.00-2 |
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Reajuste de Saldo de Caixa |
4.9.8.98.45.00-7 |
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(+/-) Atualização de Direitos |
4.9.8.98.50.00-9 |
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(+/-) Atualização de Obrigações |
4.9.8.98.60.00-6 |
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(-) Valores Irrecuperáveis |
4.9.8.98.90.00-7 |
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COMPENSAÇÃO PASSIVA |
9.0.0.00.00.00-1 |
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Consórcio |
9.0.7.00.00.00-0 |
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RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS |
9.0.7.75.00.00-8 |
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OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES |
9.0.7.78.00.00-7 |
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BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR |
9.0.7.82.00.00-8 |
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DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS |
9.0.7.99.00.00-8 |
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Diretor
responsável pela Contabilidade |
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Profissional
de Contabilidade |
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CRC: CPF: |
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Local e
Data |
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: |
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